SALytic Active Equity WKN: A1JSW2, ISIN: DE000A1JSW22, Typ: ausschüttend
Kursdaten
69,70EUR
-0,96%-0,67EUR
| Rücknahmepreis | 69.7 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 69.7 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 25.04.2024 mit diff. zum 24.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SALytic Active Equity im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
SALytic Active Equity (Stand: 25.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,29 % | 0,37 % | -2,01 % | 15,80 % | 8,05 % | 18,88 % | 11,27 % | 26,92 % | 66,67 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,29 % | 0,37 % | -2,01 % | 15,80 % | 8,05 % | 18,88 % | 11,27 % | 26,92 % | 66,67 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,42 % | 15,61 % | 18,43 % | - |
| EUR-Basis | 11,42 % | 15,61 % | 18,43 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,77 | +0,28 | +0,34 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | -0,01 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.132044 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,08 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 40,87 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | SALytic Active Equity |
|---|---|
| ISIN | DE000A1JSW22 |
| WKN | A1JSW2 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Landert Familiy Office Deutschland AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 23.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 35.25 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,92 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,43 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind stabile, angemessene Wertzuwächse bei relativ geringer Volatilität. Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Auswahl der Investments insbesondere Titel mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial.
Artikel zur Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
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